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山西路桥2019年年度董事会经营评述

时间:2020-04-09 21:29    来源:同花顺

山西路桥(000755)(000755)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是公司实施完成重大资产重组后的开局之年,更是公司围绕主业抓经营,强化管理促效益,提升公司治理水平,增强持续经营能力、抗风险能力,为企业未来实现高质量发展打基础的关键一年。一年来,面对国内经济增速放缓、高速费改、交通体制改革等多方面因素影响,公司董事会、经理层正确把握安全、发展、稳定和效益关系,带领全体干部员工够凝心聚力、奋发有为,较好地完成了年初既定的各项目标任务。公司全年实现营业收入8.84亿元,净利润1.5亿元;公司下属子公司榆和高速实现营业收入8.84亿元,净利润1.87亿元。

1、抓运营,提服务,想方设法提质增效。

公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,严格规范日常养护管理,持续完善管养分离管理模式,推广“和风5s”收费服务理念,全力推进服务区提档升级,不断改善路域环境,提升路域形象,提升优质服务引车效应,全面打造特色高速运营管理品牌;强化路政执法和入口治超管理,大力改善监管经营环境,确保高速公路安全畅通;通过信息监控制度建设、应急联动机制建设,提升信息服务水平,全力保障完成年度通行费征收预期目标。

2、重防范,保安全,千方百计维护稳定。

牢固树立“安全为天、预防为主、科技领先、综合治理”的安全环保工作理念,通过修订安全管理制度、健全安全操作规程,不断完善安全防控体系;通过实施隧道反光轮廓带、隧道通讯覆盖、坡路抗滑改造、雾区引导防撞系统等安全提升项目,减少安全通行隐患;通过全面精准排查治理、制定专项应急预案等措施,全面落实公司全员安全生产责任,大力推进安全生产标准化建设,确保榆和公司安全环保生产工作持续稳定。此外,顺利完成取消高速公路省界收费站各项工作,2020年1月1日0时,取消省界高速公路收费站系统顺利切换。

3、强基础,控风险,坚定不移搞好内控。

报告期内,公司实施完成了本部及榆和高速两个层面内部控制及风险防控体系建设工作,自上而下修订完善了规范治理、财务管理、运营养护、收费等200余项管理制度,并在执行落实中逐步完善,优化了上市公司治理结构,促进了榆和高速运营管理水平,提升了公司内部管理、风险管理和整体管控水平。

4、提素质,广对标,打造企业竞争软实力。

公司以规范化运作为主线,以运营管理标准化建设为抓手,以提升公众出行服务质量为重点,通过专业培训、岗位练兵、技能比武、考试竞赛、岗位测评,以练促学、以赛带训,内外对标、取长补短,提升各岗位人员业务水平和操作技能。此外,开展主题教育、举办文体活动,表彰先进,将企业文化建设引向深入,促进管理理念、管理方式的积极转变,努力打造“团结、和谐、开放,有凝聚力、有战斗力”的团队。二、核心竞争力分析

一是资本运作。作为山西交控集团、路桥集团唯一的高速公路资产上市平台,公司可灵活实施并购策略和资本运作,有效整合山西区域内的高速公路资产,切实提升公司可持续发展能力和抗风险能力。

二是路产优良。榆和高速东与河北邢台搭界,南下上党盆地,西通省府太原,北连太旧高速,辐射区域面积较广,所连地区经济发展潜力较大。途经的晋中市榆社,左权、和顺三县,区域自然资源、文物旅游资源十分丰富,车流量增长潜力较大。

三是管理经验。榆和高速桥隧比例高,长大隧道多,设施复杂,是山西省具有突出代表性的高速公路。经过多年近满负荷车流量运营的考验,榆和高速管理团队积累了丰富的运营管理经验,培育了成熟的收费、养护、路政、治超和安全应急管理等专业化队伍。三、公司未来发展的展望

1、行业形势

从行业形势来看,我国高速公路近年来发展迅速,高速公路主干线已初具规模,但网络密度还未完全形成,未来高速公路仍然具有一定的发展空间。但是,随着国民经济由高速发展阶段向高质量发展阶段转型,特别是新冠肺炎疫情全球蔓延,国内经济下滑压力巨大;国家政策趋势,调整交通运输结构,增加铁路和水路货运量;地方公路拓宽改造后恢复通行,对高速公路交通量的分流影响;公路运输供需、公路收费政策、交通体制改革等方面仍存在不确定性因素;高速公路前期投入巨大,部分存在投资效益增长缓慢,投入产出滞后的情况。

从公司层面来讲,随着山西国资国企改革和交通体制改革的不断深入推进,特别是山西交控集团旗下尚未实现资产证券化的5000余公里高速公路,都将为公司未来发展带来较为广阔的市场空间。2020年,公司将进一步加大资本运作力度,加快推进后续优质高速公路资产注入,努力提升企业未来发展能力,着力打造高速公路资本运作平台。

2、经营计划

2020年,公司将以提升经营业绩为核心,克服市场、政策等不利因素,推动降本增效见实效和经营管理再提升,全面推进公司发展质量和效益最大化。一是安全畅通运营,全年力争实现通行费收入和其他业务收入目标;二是落实全面预算要求,修订预算编制办法,推动运营管理“降本增效”;三是强化业务管控,主要质量指标全部达标,部分指标达到全省前列,业务水平持续提升;四是深化机电“管维”分离和公路养护“管养”分离,实现规范化、专业化、市场化运作;五是严格落实安全、环保主体责任制,杜绝安全环保责任事故发生。

3、面临的风险

(1)宏观及区域经济变动的风险:高速公路的运输量与宏观及区域经济活跃度密切相关,宏观经济周期的发展变化及区域经济的活跃程度会导致经济活动对运输能力需求的变化,即会导致公路交通流量及收费总量的变化。如果宏观及地区经济增速放缓,通行费收入可能出现下降,对公司经营业绩造成不利影响。

(2)行业方面风险:公司的主营业务收入将主要来源于高速公路车辆通行费,车辆通行费的收费标准需由省、自治区、直辖市人民政府交通主管部门会同同级价格主管部门审核后,报本级人民政府审核批准,并依照相关法律、行政法规的规定进行听证。因此,收费价格的调整主要取决于国家相关政策和政府部门的审批。如果公司目前实行的通行费收费标准未来出现变化,会在一定程度上影响公司的经营业绩。

(3)运营风险:①高速运营维护存在高于预期的风险:公路建成通车后,为保障道路通行顺畅,公司将定期对路桥进行检测和养护,从而保证路况良好和安全畅通,但如果需要维修的范围较大,维修的时间过长,则会影响公路的正常通行,影响交通流量,从而导致车辆通行费收入减少,同时也将增加公司相应改造工程的成本支出。②自然灾害及其他不可抗力风险高速公路在经营过程中,如遭遇洪涝、塌方、地震等自然灾害或大型物体撞击、货车严重超载等其他事件,可能会对路桥设计造成破坏并导致路桥暂时无法正常通行;如遇浓雾、大雪、暴雨等恶劣天气,也会导致高速公路局部甚至全部短时间关闭;如发生重大交通事故,也可能发生堵车、通行能力减弱等情况。上述情形均可能导致公司通行费收入减少、维修养护成本增加,并可能造成财产损失和人员伤亡,从而对其造成负面影响。

(4)新冠疫情影响:自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来,全国范围内持续开展对疫情的防控工作,公司积极响应并严格执行党和国家、各级政府对新冠肺炎疫情防控的各项规定和要求。根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》,自2020年2月17日0时起至肺炎疫情防控工作结束,免收全国收费公路车辆通行费,具体截止时间另行通知。高速公路通行费收入是公司的主要收入来源,前述政策的执行,将对公司2020年上半年及全年的经营业绩产生重大不利影响。

4、应对措施

一是疫情防控和安全生产两不误。以“防疫情、保安全、促生产”为主线,从风险防范、日常防控、联防联控三方面着手,持续开展疫情输入防范排查,加强对重点人群、重点场所、重点单位的管控,协同开展防控检疫站各项工作,全力做好防疫知识宣传、车辆疏导、防控物资和鲜活农产品保畅工作,做好疫情防控和安全生产“两手抓”、“两不误”。

二是探索费收营销新模式。以“精准、主动、惠民”三大营销策略为核心,树立营销新理念,变“以管理为中心”为“以服务为中心”,变“等车上路”为“引车上路”。提高放行速度和文明服务水平,给用户满意的行车体验;依托大数据后台,由“粗放营销”向“精准营销”转变;充分利用互联网+、大数据、人工智能、微信等技术,由“传统营销”向“技术营销”转变;加强路地协作,紧紧围绕“蓝天保卫战”,力促费收增长。

三是提高路况质量水平。加强公路小修保养工作,加大预防性养护力度,树立全寿命周期养护成本理念,在养护方式上实现从“应急养护”向“周期养护”转变,力争实现公路技术状况指数PQI不低于92,优等路率不低于98%。

四是提升规范管理水平。实行全面预算管理,严控运营成本,降本增效;加强养护工程质量管理,严把质量关口,实现工程总体质量可测、目标可控;优化完善管理规范、制度、流程,形成“标准统一、执行统一、考核统一”的综合管理模式。

五是创新养护管理模式。日常养护继续采用内部管养分离模式,按照“统一领导、独立核算、契约化管理”的原则,充分发挥内部模拟市场化的优势,充分调动自有养护人员积极性,增强“及时投入”的主动性,保证养护资金“有效投入”,达到养护资金使用效益得到提升。

六是加强“四新技术”应用。加大科技投入,围绕服务提升、效率提升、节能降耗等主题,全面开展工法、课题、标准、QC等科技创新活动,大力推广符合资源节约、节能减排的绿色养护,结合交通运输部开展的隧道提质升级改造,在资金允许的情况下,探索隧道节能节电改造工作。